NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信
為替ヘッジのプラス要因が有価証券売買損失を補いきれず営業損失（△546万円）に転落、基準価額は下落し分配金は減配
独債７－１０ヘッジ有の決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505208.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価714円株価基準日 2026-05-08
前日比-0.2%-1.10円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り2.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.4%終値ベース
1年騰落率-5.2%終値ベース
悪材料
信頼度 95%
glm / glm-5.1
為替ヘッジのプラス要因が有価証券売買損失を補いきれず営業損失（△546万円）に転落、基準価額は下落し分配金は減配
当ファンドの2026年3月期は、有価証券売買等損益が△942万円と前回の黒字から赤字に転じた。為替予約取引等は1,068万円のプラスとなったものの、為替差損益や経費を吸いきれず、営業収益合計は△435万円の赤字となった。純資産総額は設定超過により前期末比5.4%増の12億7,794万円となったが、100口当たり基準価額は73,328円から72,200円に下落し、100口当たり分配金も430円から410円に減配となった。
100口当たり基準価額72,200円△1.5%
営業収益合計△4,353,620円不明
当期純利益△5,463,209円不明
100口当たり分配金410円△4.7%
有価証券売買等損益△9,420,109円不明
純資産合計1,277,941,474円+4.4%
- 100口当たり基準価額が73,328円から72,200円に下落。有価証券の評価損や為替差損が影響した。
- 100口当たり分配金が前期の430円から410円に減少。配当等収益合計額に対する経費負担や評価損の影響が背景にある。
- 国債証券の売買等損益が△9,420,109円に転落し、営業利益を圧迫する主因となった。
- 為替予約取引（売建）の時価評価額が10,680,084円のプラスとなり、為替変動リスクを部分的にヘッジした。
- 100口当たり基準価額は72,200円（前期末比1,128円の下落）
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決算予定
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