2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信
純資産総額は8,112百万円に拡大し、1口当たり基準価額は前期末比約11.6%上昇、分配金も増配となった。
ｉＦＳＰ５００Ｈ無の決算短信AI要約・開示情報
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AI要約済み1件
最新開示2026-04-23
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260423508880.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価2,169円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.2%5.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り79.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+8.4%終値ベース
1年騰落率+41.4%終値ベース
好材料
信頼度 95%
glm / glm-5.1
純資産総額は8,112百万円に拡大し、1口当たり基準価額は前期末比約11.6%上昇、分配金も増配となった。
当計算期間（2025年9月11日～2026年3月10日）において、連動対象であるS&P500指数の好調に伴い基準価額が上昇した。純資産総額は8,112百万円となり、前期末比19.2%の増加となった。設定口数が交換口数を上回りファンド規模は拡大、分配金も前期の7円から8円に増額されている。なお、本ファンドは2025年3月25日付で10口分割を実施しているため、前期間の発行済口数等は分割後の数値に遡及修正されている。
純資産総額8,112百万円19.2%
1口当たり基準価額2,011.41円11.6%
1口当たり分配金8円不明
当期純利益796,050,160円2.5%
営業収益合計801,872,931円2.8%
発行済口数4,033,460口6.8%
- 1口当たり基準価額が2,011.41円となり、前期末比で209円以上上昇した。
- 純資産総額が8,112百万円に拡大し、受益権の追加設定が一部交換を上回り資金流入超過となった。
- 1口当たりの分配金が前期の7円から8円（100口当たり700円から800円）に増加した。
- 営業費用は5.8百万円に留まり、純資産総額に対するコスト負担は低水準を維持している。
- 1口当たり基準価額は2,011.41円（前期末:1,802.16円）と約11.6%上昇した
開示履歴
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