2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信
純資産が大幅減少する中、分配金を増配。基準価額は上昇したが、純資産流出が継続している。
ｉＦＳＰ５００Ｈ有の決算短信AI要約・開示情報
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AI要約済み1件
最新開示2026-04-23
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260423508888.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価2,663円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.0%1.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.2%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+8.1%終値ベース
1年騰落率+24.8%終値ベース
混在
信頼度 95%
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純資産が大幅減少する中、分配金を増配。基準価額は上昇したが、純資産流出が継続している。
当期の純資産は268億円から224億円へと約16%減少したが、基準価額は2,415円から2,473円へ上昇し運用成果はプラス。一方で、投資家の一部交換（解約）が大きく、純資産流出が進行。分配金は1口当たり17円と前計算期間の10円から増配された。
純資産22356百万円-16.7
基準価額2473.3円2.38
当期純利益922729761円-66.4
発行済口数9039千口-18.7
売上高確認百万円不明
分配金17円70.0
- S&P500の上昇を反映し、基準価額が2,415円→2,473円へ上昇。運用面での価格上昇が寄与。
- 発行済口数が18.7%減少し、純資産が449億円減少。投資家の解約（交換）が拡大。
- 1口当たり分配金が10円→17円へと70%増加。分配原資は当期収益と準備金の取り崩し。
- 前計算期間の営業利益27.5億円に対し、当期は9.2億円と大幅減。市場リターン鈍化の反映。
- 純資産は26,846百万円から22,356百万円へと4,490百万円（16.7%）減少
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