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純資産大幅増・分配金据え置き、有価証券評価益と為替差益が利益を牽引

2026年3月期は、投資信託受益証券の評価益（約9,172万円）と為替差益（約1億200万円）を獲得し、当期純利益は約2億4,235万円と前期の黒字化を達成した。純資産総額は設定口数の増加（720,000口の追加設定）と評価益の増加により、前期末比約1,855百万円増の約22億1,777万円となった。分配金は期間を通じて100口当たり1,000円で据え置かれている。

• 為替差益と有価証券の売買・評価益により、前期の損失から一転して大幅な当期純利益を計上した。
• 追加設定が解約を大きく上回り、純資産額と発行済口数が増加した。
• 100口当たりの分配金は1,000円で維持されている。
• 基準価額が111,658円から127,459円に上昇し、純資産の増加を裏付けている。
• 当期純利益は242,357,571円（前期は△18,192,080円の損失）。