2026年3月期（2025年9月5日～2026年3月4日）決算短信
純資産と基準価額は前期末比で増加したものの、有価証券の評価損により当期純利益は大幅に圧縮され、分配金も減配となった。
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AI要約済み1件
最新開示2026-04-17
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260417505838.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,863円株価基準日 2026-05-08
前日比-0.1%-2.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り57.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-1.0%終値ベース
1年騰落率-4.0%終値ベース
混在
信頼度 95%
glm / glm-5.1
純資産と基準価額は前期末比で増加したものの、有価証券の評価損により当期純利益は大幅に圧縮され、分配金も減配となった。
当期は親投資信託受益証券に係る評価損（△9,210,787円）が発生した一方で、設定（追加信託）が交換（解約）を大幅に上回り、純資産総額は36%増加した。その結果、1口当たり基準価額は前期末比で上昇した。しかし、運用による利益は前期と比較して大きく減少し、それに伴い分配金も大幅な減配となった。なお、純資産額は依然として元本総額を下回る元本割れ状態が続いている。
営業収益合計14,271,223円△95.9%
当期純利益2,980,043円△99.1%
純資産合計5,027,072,358円+36.8%
1口当たり基準価額1,972.17円+1.5%
1口当たり分配金2円△75.0%
有価証券売買等損益14,237,215円△95.9%
- 設定口数（882千口）が交換口数（225千口）を大きく上回り、純資産総額は前期末比約36.8%増の5,027百万円に拡大した。投資家からの資金流入が強いことを示している。
- 1口当たり基準価額は前期末の1,942.57円から1,972.17円へと約1.5%上昇した。
- 当期純利益は約298万円となり、前期（約3億3665万円）と比べて大幅な減益となった。含み益が消滅し評価損が生じたためである。
- 1口当たり分配金が前期の8円から2円へと75%減少した。分配対象額の減少に伴うもの.
- 当期純利益は2,980,043円となり、前期の336,552,831円から大幅に減益となった
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