NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 決算短信
当期純損失が約52億円に拡大し、純資産額は減少したが、100口当たり分配金は370円を維持
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最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505191.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価817円株価基準日 2026-05-08
前日比-0.2%-2.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り90.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.7%終値ベース
1年騰落率-7.7%終値ベース
混在
信頼度 95%
glm / glm-5.1
当期純損失が約52億円に拡大し、純資産額は減少したが、100口当たり分配金は370円を維持
当ファンドの第17期（2026年3月期）は、有価証券売買等損益の悪化を主因として約52億7578万円の当期純損失を計上した。これにより期末剰余金の欠損は約364億円に拡大し、基準価額は前期末比2,569円安の83,315円となった。一方で、設定口数が解約口数を大きく上回りファンド規模は拡大しており、100口当たりの分配金は前期と同額の370円を確保した。
100口当たり基準価額83,315円-2.99%
当期純利益又は純損失-5,275,784,499円不明
100口当たり分配金370円0.00%
純資産総額181,909,234,435円+11.19%
期末発行済口数218,340千口+14.62%
- 100口当たり基準価額が前期末の85,884円から83,315円へ下落した。債券市場の価格変動による評価損の拡大が要因。
- 100口当たり370円の分配金を支払った。親ファンドからの配当等収益（約8.88億円）により分配可能額を確保した。
- 設定超過により発行済口数が約2.18億口に増加し、純資産総額は前期末比約11%増の約1,819億円となった。
- 当期純損失は約52.75億円（前期は約20.61億円の損失）と約2.5倍に拡大
- 100口当たり基準価額は83,315円（前期末比 -2,569円）
開示履歴
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