NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信
為替ヘッジ効果により基準価額の下落を抑制しつつ、受取利息の増加と分配金の増額を確保した決算期
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最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505195.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価736円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.1%0.90円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り2.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.6%終値ベース
1年騰落率-4.4%終値ベース
混在
信頼度 95%
glm / glm-5.1
為替ヘッジ効果により基準価額の下落を抑制しつつ、受取利息の増加と分配金の増額を確保した決算期
当期の純資産総額は前期末から微減したが、円高・海外金利変動等による為替差損益や有価証券売買損益の変動を抑え込み、営業利益は前期比39%増の約11.68億円となった。投資元本の欠損は約628億円で前期末から微増したものの、堅調な受取利息（約28.13億円）を背景に100口当たりの分配金は前回の1,010円から1,100円に増額された。為替予約取引によるヘッジがファンド全体の価格変動リスクを緩和する構造が引き続き機能している。
100口当たり基準価額74,332円-0.9%
100口当たり分配金1,100円+8.9%
営業利益1,168,387,022円+39.1%
受取利息2,813,300,034円+5.3%
為替差損益-2,451,915,598円不明
純資産総額182,046百万円-2.7%
- 100口当たりの分配金が1,010円から1,100円に増額された。受取利息の増加と分配準備積立金の取り崩しにより、収益分配可能額を確保した。
- 為替差損失の縮小（前期△2.87億円→当期△2.45億円）やデリバティブ等の評価益の発生などにより、営業利益が11.68億円に拡大した。
- 100口当たり基準価額は75,014円から74,332円に下落した。元本の欠損額が約623億円から約628億円に拡大し、設定解約差損等の影響を受けた。
- 為替予約取引の契約額は約1,863億円に上り、為替差損益を約2.45億円の損失に抑え込み、外貨建資産の為替変動リスクを大幅に低減させている。
- 100口当たり分配金は1,100円（前期は1,010円）に増額
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