NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信
2026年3月期は純資産が大幅増加し、基準価額が上昇。分配金は減少したが、運用益は増益。
ＮＦ外株ヘッジ無の決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505197.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価3,405円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.3%10.00円
時価総額未取得JPX
PER27.9倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.1%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+5.6%終値ベース
1年騰落率+38.9%終値ベース
好材料
信頼度 95%
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2026年3月期は純資産が大幅増加し、基準価額が上昇。分配金は減少したが、運用益は増益。
本決算期の純資産は776.4億円となり、前期末比で138億円増加した。基準価額は100口当たり320,033円と前期比12.6%上昇。運用益が828.6億円と増加した一方、分配金は100口当たり1,300円と前期比37.2%減少した。設定口数が解約を上回り純増しており、資金流入が継続している。
純資産77640百万円21.7
基準価額（100口当たり）320033円12.6
当期純利益8286304294円2.8
分配金（100口当たり）1300円-37.2
発行済口数24260千口8.0
- 純資産が776.4億円（+21.7%）、基準価額が320,033円（+12.6%）と上昇し、運用成果が反映された。
- 100口当たり分配金が1,300円と前期の2,070円から37.2%減少。分配可能額の調整によるもの。
- 設定口数が解約を大幅に上回り、発行済口数が2.4億口超に。投資家の需要が継続している。
- 有価証券売買等損益が836.9億円と前期比増加し、当期純利益も828.6億円と増益。
- 純資産は77,640百万円（前期比+13,833百万円、+21.7%）
開示履歴
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決算予定
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