NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信
純資産が4,791億円に増加し、基準価額が185,002円と前回比4.3%上昇。分配金は800円と前回比大幅減だが、運用益の積み増しで純資産拡大。
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最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
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株価指標
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株価1,972円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.3%6.00円
時価総額未取得JPX
PER28.3倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.3%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+6.6%終値ベース
1年騰落率+23.2%終値ベース
混在
信頼度 95%
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純資産が4,791億円に増加し、基準価額が185,002円と前回比4.3%上昇。分配金は800円と前回比大幅減だが、運用益の積み増しで純資産拡大。
本決算期（2025年9月8日～2026年3月7日）において、純資産は4,791億円となり、前回期末比で283億円増加した。基準価額は100口当たり185,002円と前回177,493円から上昇。一方、分配金は100口当たり800円と前回1,370円から大幅に縮小された。これは分配可能額の減少と、次期繰越の分配準備積立金を193万円に積み増したため。運用面では有価証券売買損益が213億円を計上し、安定した運用成果。
売上高213436989円-57.06
純利益208050877円-57.7
純資産4791559690円6.28
基準価額（100口）185002円4.23
分配金（100口）800円-41.61
発行済口数2590000口1.97
- 純資産が4,508億円から4,791億円へと283億円増加。投資流入と運用益の両面で資産が拡大。
- 100口当たり分配金が1,370円から800円へと41.6%減少。分配可能額の減少と準備金積み増しの影響。
- 100口当たり基準価額が177,493円から185,002円へと+4.3%上昇し、投資者リターンは改善。
- 次期繰越の分配準備積立金が4万円から193万円へと47倍以上に増加。将来的な分配安定化を図る動き。
- 純資産は4,791億円（前回4,508億円）で283億円増加
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