2515 ＮＦ外ＲＥＩＴヘ無

純資産と基準価額が大幅増加、為替・価格上昇を背景に営業利益が前期比約4.5倍に拡大

2026年3月期は、投資対象である外国REITの価格上昇や為替の影響により、純資産総額が前期末比26.2%増の352億3200万円となった。有価証券売買等損益が大幅に改善したことで、営業利益は前期比約4.5倍の44億3330万円に達した。一方、配当等収益は微減となり、100口当たりの分配金は1,200円となった。設定口数が解約を大きく上回り、ファンド全体の規模が拡大している点が確認できる。

• 100口当たり基準価額が158,133円となり、前期末（139,729円）から13.2%上昇した。純資産に占める親投資信託受益証券の割合は99.9%である。
• 営業利益の大部分を占める有価証券売買等損益は、前期の10億1780万円から44億6924万円へと約4.4倍に増加した。損益に含まれた評価差額も29億2708万円と大きい。
• 100口当たりの分配金は1,200円となり、前回（1,290円）を下回った。後半（2025年12月8日～2026年3月7日）の親ファンドの配当等収益は増加したものの、全体としての分配可能額の増加が口数増加に吸収された形。
• 期中の設定口数（2,490千口）が解約口数（180千口）を大きく上回り、発行済口数は前期末比11.6%増の22,280千口となった。資金の流入超過が続いている。
• 純資産総額は35,232百万円（前期比26.2%増）