NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信
基準価額が前期比8.5%上昇し、有価証券売買等損益が大幅増加したことで、100口当たり分配金を前期比240円増の2,980円と増配とした。
ＮＦ新興国債券ヘ無の決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505203.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,178円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.3%3.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り4.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+0.9%終値ベース
1年騰落率+13.9%終値ベース
好材料
信頼度 99%
glm / glm-5.1
基準価額が前期比8.5%上昇し、有価証券売買等損益が大幅増加したことで、100口当たり分配金を前期比240円増の2,980円と増配とした。
当計算期間において、親投資信託受益証券の評価益が大幅に拡大し、営業利益は前期比約1.9倍の3億9,332万9,897円となった。これに伴い、期末剰余金は前期末から大幅に増加した。設定口数よりも解約口数が多い「ネット解約」の状態であるが、資産規模の拡大と評価益の増加により分配金水準は引き上げられている。
100口当たり基準価額117,268円8.5%
100口当たり分配金2,980円8.8%
営業利益393,329,897円93.4%
純資産合計3,752,575,985円7.8%
期末発行済口数3,200,000口-0.6%
- 配当等収益合計額の増加と経費を控除した収益分配可能額の拡大を背景に、100口当たり2,980円と前期より240円多い分配金を実現した。
- 新興国債券への投資を通じた有価証券の評価額が向上し、基準価額が前期末比8.5%上昇して117,268円となった。
- 期中の追加設定（110千口）に対して一部解約（130千口）が上回り、発行済口数が純減した。ただし資産規模自体は評価額の上昇により拡大している。
- 100口当たり基準価額は117,268円（前期末比+9,160円）と上昇
- 100口当たり分配金は2,980円（前期比+240円）に増配
開示履歴
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決算予定
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