NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信
純資産大幅増、分配金は半減 新興国株価上昇で基準価額が急伸した一方、配当等収益の減少により分配金は前請求比で減少
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最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505205.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価2,336円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.1%2.00円
時価総額未取得JPX
PER19.0倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.8%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+10.3%終値ベース
1年騰落率+62.3%終値ベース
混在
信頼度 95%
glm / glm-5.1
純資産大幅増、分配金は半減 新興国株価上昇で基準価額が急伸した一方、配当等収益の減少により分配金は前請求比で減少
当期（2025年9月8日～2026年3月7日）は、新興国株式市場の上昇（有価証券評価益の増加）により、純資産総額と100口当たり基準価額が前期末から大幅に増加した。一方で、収益分配の原資となる配当等収益が減少したため、100口当たりの分配金は1,000円に留まり、前期の2,440円から半減した。なお、設定口数は微増し、解約は発生していない。
純資産合計4,013,377,461円29.55%
100口当たり基準価額204,764円26.26%
100口当たり分配金1,000円59.02%
営業利益843,993,141円75.14%
- 新興国株式市場の好調を受け、有価証券売買等損益が8億4,894万円と大きく拡大し、純資産と基準価額を押し上げた。
- 親ファンドからの配当等収益が前期の約5,058万円から約2,455万円へ半減し、収益分配可能額が低下したため、分配金は100口当たり1,000円に減少した。
- 当期の解約は発生せず、5万口の追加設定が行われ、ファンド規模は安定的に拡大した。
- 純資産合計は40億1,337万7,461円（前期末比約29.8%増）
- 100口当たり基準価額は204,764円（前期末比約26.3%上昇）
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