NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信
純資産総額は減少したものの、為替差損の拡大を有価証券売買等益が補い、前期を下回るものの黒字を維持して分配金740円を支払った。
ＮＦ米社債ヘ有の決算短信AI要約・開示情報
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最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505216.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価764円株価基準日 2026-05-08
前日比-0.2%-1.80円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り3.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.4%終値ベース
1年騰落率-2.6%終値ベース
混在
信頼度 95%
glm / glm-5.1
純資産総額は減少したものの、為替差損の拡大を有価証券売買等益が補い、前期を下回るものの黒字を維持して分配金740円を支払った。
当期の純資産総額は16,750百万円となり、前期末比で減少した。営業収益は72百万円と前期の382百万円から大幅に低下した。主に為替差損益が△1,347百万円と大幅な損失となったが、有価証券売買等益が1,420百万円を計上し、最終的に約44百万円の当期純利益を確保した。100口当たりの分配金は740円となり、支払われた。
純資産総額（期末）16,750百万円-2.1%
100口当たり基準価額77,086円-1.7%
当期純利益44,538,149円-87.4%
有価証券売買等損益1,420,108,939円+78.7%
為替差損益△1,347,828,305円不明
100口当たり分配金740円-2.6%
- 100口当たり基準価額は78,390円から77,086円に下落し、純資産総額も約362百万円減少して16,750百万円となった。
- 為替ヘッジに関連すると推測される為替差損益が△1,347百万円に達し、前期の△412百万円から損失幅が大幅に拡大した。
- 有価証券売買等損益が1,420百万円の利益を計上し、大幅な為替差損をカバーして最終的な黒字（約44百万円）を確保した。
- 100口当たりの分配金は740円となり、前期の760円から20円減少した。
- 純資産総額（期末）: 16,750百万円（前期末: 17,112百万円）
開示履歴
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決算予定
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