NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信
純資産総額は2,259億円に増加し、為替差益の大幅増加を背景に100口当たり分配金は240円に増配となった。
Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無の決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-21
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260421507165.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価532円株価基準日 2026-05-08
前日比+0.1%0.70円
時価総額未取得JPX
PER2.7倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り98.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+7.5%終値ベース
1年騰落率+41.1%終値ベース
好材料
信頼度 95%
glm / glm-5.1
純資産総額は2,259億円に増加し、為替差益の大幅増加を背景に100口当たり分配金は240円に増配となった。
当計算期間において、ファンドの純資産総額は前期末比12.9%増の225億9,163万円となった。基準価額は49,334円に上昇した。円安による為替差益の大幅増加（約142億円）を主因として営業利益は約248億円となり、100口当たりの分配金は前期比20円増の240円に増配された。
純資産総額22,591百万円13.0%増
100口当たり基準価額49,334円11.5%増
100口当たり分配金240円9.1%増
為替差損益1,421,644,660円不明
営業利益2,480,085,282円0.9%増
有価証券売買等損益897,582,766円61.0%減
- 100口当たり基準価額は前期末の44,239円から49,334円へと11.5%上昇した。
- 為替差損益が△544万円から14億2,164万円の利益へと大幅に改善し、収益を大きく押し上げた。
- 有価証券売買等損益は前期の23億108万円から8億9,758万円へと減少した。
- 100口当たり分配金が220円から240円に増額された。
- 純資産総額は225億9,163万円（前期末比12.9%増）
開示履歴
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決算予定
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