2026年3月期（2025年9月25日～2026年3月24日）決算短信
第7期（2026年3月期）は純資産が大幅増加し、分配金無しの方針を維持しつつ剰余金を内部留保した。
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AI要約済み1件
最新開示2026-05-08
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260508519255.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,921円株価基準日 2026-05-08
前日比-1.2%-24.00円
時価総額未取得JPX
PER30.1倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り20.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+18.7%終値ベース
1年騰落率+101.2%終値ベース
好材料
信頼度 100%
glm / glm-5.1
第7期（2026年3月期）は純資産が大幅増加し、分配金無しの方針を維持しつつ剰余金を内部留保した。
当ファンドの第7期は、設定口数の増加（50,000千口の追加設定）と投資有価証券の含み益増加により、純資産総額が前期末比約53.6%増の300,829,229円に膨らんだ。営業利益は30,003,987円を計上し、当期純利益は全て剰余金として内部留保されたため、今期の分配金支払いは行われない。基準価額（100口当たり）は130,631円から150,415円に上昇した。
純資産合計300,829,229円53.5%
営業利益30,003,987円-30.7%
100口当たり基準価額150,415円15.1%
100口当たり分配金0円-100.0%
発行済口数200,000千口33.3%
有価証券売買等損益17,042,872円-59.9%
- 追加設定による資金流入と為替差益・有価証券評価益により、純資産が約1.5倍に増加し、基準価額も150,415円/100口に上昇した。
- 当期中に計上した配当等収益1,244,051円に対し経費1,117,751円を控除した分配対象額は181,510円（100口当たり90円）であるが、分配を実施していない。
- 営業収益の主要な内訳として有価証券売買等損益17,042,872円のほか、為替差益12,834,815円を計上し利益を押し上げた。
- 期末純資産額は300,829,229円（前期末比約53.6％増）
- 当期純利益は30,003,987円を確保
開示履歴
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