2026年3月期（2026年1月19日～2026年3月20日)決算短信
新規設定後の短期決算において、上場費用等を計上し営業損失となるも分配金は無し
ＯｎｅＪ３－７年の決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-01
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260501516027.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価991円株価基準日 2026-05-08
前日比-4.1%-42.30円
時価総額未取得
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.3%終値ベース
1年騰落率-0.9%終値ベース
悪材料
信頼度 95%
glm / glm-5.1
新規設定後の短期決算において、上場費用等を計上し営業損失となるも分配金は無し
当ファンドの第1期（2026年1月19日～2026年3月20日）は、上場に伴う初期費用の影響で営業損失を記録した。期中の分配金支払いはなく、期末の元本は欠損状態にある。主要投資対象である国債証券の組入れ比率は約98.8%となっている。
営業利益△141,275円不明
当期純利益△141,275円不明
期末純資産額129,846,725円不明
10口当たり基準価額9,988円不明
期中分配金0円不明
営業収益436,838円不明
- 当期の配当金等収益額（80,598円）に対し経費（578,113円）が上回り、分配対象額がないため分配金は支払われていない。
- 営業費用の主な内訳である「その他費用」560,715円は、主に上場審査料（550,000円）で構成されている。
- 期末における元本総額（130,000,000円）に対し純資産額が下回り、153,275円の元本欠損状態にある。
- 主要投資対象である国債証券への投資比率は約98.8%であり、設定額の増加もあって期中の国債評価益は313,980円を計上した。
- 第1期の営業損失は141,275円（営業収益436,838円、営業費用578,113円）
開示履歴
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決算予定
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