2026年3月期（2026年1月19日～2026年3月20日)決算短信
新規設定された初計算期間において、純資産額が元本を下回り15,395円の欠損が発生、分配金は支払われず
ＯｎｅＪ７－１０年の決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-01
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260501516180.pdf
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価989円株価基準日 2026-05-08
前日比-1.5%-15.50円
時価総額未取得
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.7%終値ベース
1年騰落率-0.7%終値ベース
混在
信頼度 100%
glm / glm-5.1
新規設定された初計算期間において、純資産額が元本を下回り15,395円の欠損が発生、分配金は支払われず
当ファンドの初計算期間において、営業利益は11,605円の黒字を確保した。しかし、当期追加信託に伴う剰余金減少額27,000円を控除した結果、期末剰余金は△15,395円となった。これにより純資産額が元本総額を下回ったため、分配対象額はなく分配金は支払われていない。上場に伴う費用が利益を圧迫した形となっている。
期末剰余金△15,395円不明
10口当たり基準価額9,999円不明
営業利益11,605円不明
営業費用578,169円不明
純資産合計129,984,605円不明
- 営業利益は黒字だったが、上場審査料等を含む剰余金減少額27,000円の計上により、期末剰余金が△15,395円の欠損となった。
- 経費を控除した後の分配対象額がないため、当期の分配金は支払われていない。
- 営業利益は11,605円の黒字（受取利息227,694円、有価証券売買等損益362,080円）
- 営業費用は578,169円で、主に上場審査料550,000円などのその他費用が占める
- 期末剰余金は△15,395円で、純資産額（129,984,605円）が元本総額（130,000,000円）を下回る
開示履歴
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決算予定
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