2026年3月期（2026年1月19日～2026年3月20日)決算短信
設立初年度となる第1期決算で、有価証券売買等損益が好調に推移し当期純利益約1,696万円を計上、10口当たり27円の分配金を実施。
ＯｎｅＪ１７－２０年の決算短信AI要約・開示情報
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AI要約済み1件
最新開示2026-05-01
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260501516193.pdf
株価指標
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株価981円株価基準日 2026-05-08
前日比-0.3%-3.10円
時価総額未取得
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-1.1%終値ベース
1年騰落率-1.4%終値ベース
好材料
信頼度 95%
glm / glm-5.1
設立初年度となる第1期決算で、有価証券売買等損益が好調に推移し当期純利益約1,696万円を計上、10口当たり27円の分配金を実施。
当ファンドは設立初年度（約2ヶ月間）の決算において、純資産総額6.05億円、当期純利益約1,696万円を着地させた。国債証券の保有による受取利息と有価証券売買等損益が収益を牽引し、安定した経費管理の下で初年度から黒字を確保した。なお、期中に大幅な追加設定（3.2億円）と一部解約（2.7億円）が発生し、口数は600口に落ち着いている。
純資産合計605,038,540円不明
当期純利益16,968,540円不明
営業収益合計17,619,826円不明
10口当たり基準価額10,084円不明
10口当たり分配金27円不明
営業費用合計651,286円不明
- 設立から約2ヶ月の短い期間で約1,696万円の当期純利益を計上し、10口当たり27円の分配金を実施した。
- 営業費用は約65万円（受託者報酬、委託者報酬、その他費用）に留まり、収益に対するコスト比率が非常に低い。
- 期中に元本3.2億円の追加設定と2.7億円の一部解約が発生しており、ファンド口数の増減が激しい。
- 売買目的有価証券（国債証券）において△6,110,650円の評価差額（含み損）が発生している。
- 当期純利益は16,968,540円（約1,696万円）を記録し、初年度から黒字を確保
開示履歴
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決算予定
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